Давно не делился мыслями, потому что их не было 😅 или не было времени посидеть-подумать — тут уж кому как удобнее. Но вот, пора бы возобновлять #статьи.
Я сразу на берегу скажу — я эксельный задрот. Циферки, процентики, дельты — это мой способ расслабиться. Люблю порядок и ловлю кайф от порядка и планёрок.
💬 Недавно на обучении с ребятами проговаривал важный момент, который практически все забывают — деньги должны делать деньги. Вроде бы и не Америку открыл, но тут мысль с подковыркой. Я буду просто пояснять на своем примере, как делаю я — а какие-либо решения на основании этой инфы принимайте самостоятельно.
💻 Допустим, часть моего свободного капитала, который я готов закинуть в работу в трейдинг = 1000 USDT. Я сразу его распределил бы примерно так:
— 30% сразу в сейф. Например, на холодный кошелек. В стейблкоинах USDT/USDC равными долями по 15%. Это — святое. Это трогать никак нельзя.
— 40% на спотовый рынок в долгосрок. Накупил Биткоин и высокообъёмную альту лимитками на низах или на проливах — сидишь и ждешь, пока доминация Биткоина не пойдет вниз.
— 30% рабочая лошадь для интрадэй торговли на фьючерсах.
🔄 И вот третий пункт можно разобрать детальнее. Итого берем общее = 1000 USDT для удобного подсчета. И имеем 300 USDT на выходе для торговли с плечами.
🔄 Мой риск на каждый стоплосс будет равен 1% от этой суммы = $3. Буду ли я хранить весь этот депозит на бирже или у брокера? Нет, зачем 🙂 я же не открываю 100500 сделок в день. Мой допустимый риск на месяц будет равен 15%, а именно = $45 в данном случае. Я умножу это на 2 и округлю до $100. То есть, треть я оставлю на счете брокера или биржи, остальное переведу на другой счет и при этом все равно буду торговать с обозначенным для себя риском в $3 на сделку. Эт важный момент.
🔄 Подведем промежуточный итог, получается:
— 30% неприкосновенный запас
— 40% долгосрочный спот
— 30% выделено на торговлю с плечом с риском в 1% от всей этой суммы.
— 20% забираем с фьючерсного счета и переводим на другой.
📈 И что делать с этими оставшимися 20%? 🙂
💻 Назовем это так, среднесрочный спот. Я люблю искать монеты (а это касается только крипты, потому что Форекс это вам не спот), которые находятся в боковике минимум на 4Н фрейме. Неплохие примеры — TON / SOL. Боковик делится обычно на две части (первую и, внимание, вторую) — снизу область дискаунт, сверху — премиум.
🔄 На скриншоте показана логика набора таких позиций — в области дискаунт есть некая зона демэнд (проторговка, объемы, рос — по вкусу), а в области премиум — есть некая зона супплай (проторговка, объемы, рос — все то же самое).
🔄 При этом интересующий меня чистый процент движения цены (это все таки спот, помним) будет не ниже 40% от выбранной зоны демэнд до выбранной зоны супплай. А дальше дело за набором спот-позиций. Я обычно выбираю с десяток монет, которые находятся в старшем боковом движении и пропорционально откупаю (20% оставшегося свободного USDT будет равна $200, делим на 10 и получаем максимум $20 на одну монету).
🔄 Важный момент — перед уходом в боковик цена должна идти вверх, как на примере. Боковик чаще всего = накопление перед дальнейшим походом наверх. Нам не нужен боковик, перед которым был импульс вниз.
🔄 Закупка производится частями, а не всей суммой в $20 на монету. В случае торговли на ОКХ можно поставить стоп-лосс на свой спотовый ордер, либо, в случае ухода актива в просадку, включать режим Хатико. В случае достижения нужной супплай зоны фиксирую всю позицию. В случае обновления структурных точек по ходу роста — стоплосс позиции подтягиваю на точку входа.
🔄 Активы выбираю строго из топ-50 CoinMarketCap, за исключением всякой дичи, например, Trump Coin и прочих монет, которые только недавно вышли на листинг. Эти активы я сразу игнорю. Также игнорю активы, которые не показали никакой динамики в мини-ралли в ноябре-декабре 2024, например, ATOM или DOT. Пока «на карандаше» считаю их мертвыми, да и есть более интересные варианты.
Более подробную информацию по распределению депозита можете почитать в нашем Методическом Пособии.