Точка входа. Ювелирный отдел. Часть 1: POC и Фибоначчи.

Наверное, самый актуальный вопрос на все времена. Был, есть и будет. Как ювелирно войти в сделку с коротким стопом и потенциалом хорошего профита?

Ну что, поехали. Если кучище способов определить точку входа в позицию. Кто-то использует РОС-уровни (концентрация объемов) и сетку Фибоначчи, кто-то использует уровни поддержки и сопротивения, кто-то — волны или трендовые линии, кто-то заходит от ретеста сломов структуры, а кто-то ищет минутные блоки в старших блоках. А кто-то вообще топит за комплекс. И все правы, куда ни посмотри.

И тут сразу спойлер к следующей статье (выбор активов для интрадэя и среднесрока) — на разных графиках будут работать разные методы. Если, например, ЕвроДоллар может ходить по уровням поддержки/сопротивления, то какая-нибудь Солана имела ввиду эти ваши уровни. Но об этом позже. Рассмотрим все варианты по-порядку:

Давайте только на берегу — поиск точки входа в позицию происходит по тренду. Не нужно контрить. Если паравоз тащит ценник вниз — то вставать в лонги дело неблагодарное. И наоборот. Данная статья написана уже для продолжающих торговать. Для новичков материал будет сложным, но не невозможным. Дерзайте! Вопросы в комментариях — приветствуются.

1️⃣ Поиск точки входа на основании POC уровня и сетки Фибоначчи.

2️⃣ Уровни поддержки и сопротивления.

3️⃣ Волновой анализ и трендовые линии.

4️⃣ Ретесты сломов структуры, да и вообще структурных точек.

5️⃣ Поиск младшего ордер-блока внутри старшего.

6️⃣ Комплексный подход к поиску точки входа.

Вываливать сразу все 6 тем будет просто вопиющей дерзостью к моим пальцам, поэтому раз в недельку по одному топику с иллюстрациями будем разбирать, а затем шестым пунктом подведем финалку и выберем, какая техника поиска точки входа более интересная. Начнем с первого пункта:

Поиск точки входа на основании POC-уровня и сетки Фибоначчи.

Для того, чтобы начать находить точки входа по РОС-уровням и Фибе, нужно для начала бегло ориентироваться в структуре рынка. Какой это тренд? А это какой тренд? Что вообще такое РОС? РОС, оне же Point of Control, это, по сути, концентрация объемов. Некий общий уровень сопротивления, который, по логике, не должен пустить цену за него. Профиль объема выделенной области или профиль горизонтальных объемов — это все тот же старый добрый РОС. Или ПОК — как удобно.

Так вот, база — это определить структуру рынка. Если не умеете определять структуру рынка — забудьте про эту статью, вам сюда. Если умеете, то погнали. Возьмем ЕвроДоллар, старший TF, например, d1.

Справа на локальном участке графика мы видим, как тренд меняется с нисходящего на восходящий. Синяя линия — снятая ликвидность. Справа видно сетку Фибоначчи, которая показывает, что коррекция пришла в 0.618-0.786 зону — а это у нас область ОТЕ, то бишь, зона, в которой может быть разворот рынка. Рассмотрим чуть более детально выделенную область. На h4 находим структурные точки и bos:

На bos обычно подкидывается будильник, а так же на лоу (самую нижнюю точку). Почему на лоу тоже нужно закидывать будильник? Потому что при обновлении лоу будет смещение bos’a и его нужно зайти и ручками подвинуть на новую структурную точку. После того, как завели будильники, график забывается ровно до того момента, пока TradingView сам не позовет. Затем можно перейти к аналитике другого графика, раскидать структуру и точно так же завести себе будильник — но вернемся к евро. Итак, bos прозвонил, открываем график, видим обновление структурной точки и намек на разворот рынка. Где искать точку входа в лонг? Переключимся на m30.

Растягиваем Фибу от начала импульса до его окончания. Моя стратегия в данном случае заключается в том, чтобы не входить сразу лимиткой от ОТЕ зоны, а посидеть-подождать реакции. Если рынок действительно сломал структуру и планирует разворачиваться наверх, поверьте, он даст вам это понять. Дождитесь отката вниз. Меня интересует все, что ниже уровня 0.5 по Фибе. В данном случае на скриншоте выше видно, цена не просто пришла в ОТЕ, а открылась гэпом и уверенно прошила ее. Если заходить тут лимиткой от ОТЕ-зоны, то почти 100% был бы стоп лосс. Поэтому ждем реакции покупателя — напоминаю, если рынок действительно сломал структуру и будет разворачиваться — реакция будет. Ждем. И видим, что после того, как цена ушла с гэпом вниз — гэп полностью закрыли и обновили локальную структурную точку. Глянем это на скриншоте ниже на m15 фрейме:

В данном случае Фибу тянем уже на новый импульс и выделяем для себя ОТЕ-зону 0.618-0.786. На данном графике она выделена зеленым прямоугольником. Что из объемов есть в этой зоне? Находим, размечаем РОС, растягиваем от него стрелку направо и ждем прихода цены в эту область. Можно зайти лимиткой на 0.5% риска, консервативный стоп ставится за абсолютный лоу объемов. Далее, рассмотрим поближе ту область графика, в которую пришла цена — прямо возле стрелки.

Видно, что цена пришла в нашу размеченную ОТЕ. Есть ли там слом структуры в лонг? Ничего подобного. Значит, что? Значит, ждем слома. Как видно на скриншоте выше — слом происходит чуть правее. Вот он-то нам и нужен. Посмотрим детальнее на скриншоте ниже:

Делаем все то же самое. Начало импульса есть? Есть. Окончание? Тоже есть. Тянем сетку Фибоначчи, размечаем себе ОТЕ-зону 0.618-0.786, находим РОС-уровень в этой зоне и вот тут уже должна стоять лимитка. Имеем POC и Фибоначчи, подходящую структуру для работы — и осталось только увидеть это все и зайти лимиткой. Стоп можно убрать за ближайшие к 0.618 уровню объемы, тогда соотношение риска к прибыли (RR) получится = 11. Обязательно имейте ввиду, что риск на каждую вашу сделку не просто должен, а обязан быть не более 1% от всего депозита. Это критический момент, нарушение которого однозначно даст вам горячего леща на дистанции.

Ниже, как вы заметили, так же есть гармошка объемов в зоне ОТЕ. Давайте рассмотрим и их. Вообще, как понять, от каких именно объемов заходить? Вопрос на миллион долларов, а ответа не будет. Никак не понять. В одном случае цена отскочит от верхних объемов в зоне 0.5-0.618, во втором случае от тех, что пониже в зоне 0.618-0.786, а в третьем случае вообще прошьет все на свете и выбьет по стопу. Для этого есть риск-менеджмент. Так вот — глянем те объемы, которые пониже, но также находятся в ОТЕ зоне:

В данном случае SL установлен в более консервативном формате за следующую ступень объемов и за нижнюю границу зоны ОТЕ. Соотношение RR будет равно 3.5 в этом сценарии. По тэйку цель минимум это обновление структурной точки сверху.

P.S: По-хорошему, тэйк на старших разворотах рынков (при поиске точке входа на младших фреймах) вполне себе можете стоять в глубоких ебе… в общем, знатно повыше, кхм. Но имейте ввиду — жадность может сыграть против вас. Дают — берите.

Итак, немного подведем черту по поиску точки входа, используя всего лишь три инструмента: понимание структуры рынка, Фибу и РОС-уровень. Какие выводы можно сделать?

1. Понять структуру рынка. По структуре рынка есть обучающее видео на нашем YouTube. Где структурные точки. Где bos. Начать аналитику с 1d фрейма, разобрать структуру по полочкам. Затем переключиться на h4 и сделать то же самое. m30 — не исключение. И уже на m5 или m15 искать необходимые точки входа от объемов.
2. Не спешить залетать с двух ног от зоны ОТЕ после слома структуры. Как видно в примере, ОТЕ-зона прошибается только в путь. Никаких гарантий, что сделка «должна» взяться от 0.618 и вот это вот всё.
3. Дождаться коррекции в зону ОТЕ, оценить реакцию покупателя (или продавца, смотря какая структура и куда торгуете). Переключиться на младший фрейм и найти слом структуры.
4. После того, как мы имеем слом на старшем, откат в ОТЕ и внутри этого отката находим слом на младшем — ищем область с объемами и заходим лимиткой по тренду. Инструменты POC и Фибоначчи отлично с этим справятся.
5. Стоп консервативно за зону объемов + зону ОТЕ, а тэйк, опять же, консервативно — на обновление текущей структурной точки. В примере выше — на обновление локального максимума.
6. Минимально допустимый RR = 3.5. Все, что ниже, статистически невыгодно.
7. Максимально допустимый риск на сделку = 1%. Это должно стать Вашей персональной Библией. Нарушение риск-менеджмента = пажопи. Берегите свои депозиты.

🔗 Более подробно мы разбираем POC и Фибоначчи на Обучении и в нашем Методическом Пособии.

Понравилась статья? Остались вопросы? Отсыпьте комментов — на все ответим.

В следующий раз глянем второй пункт — уровни поддержки и сопротивления.